學(xué)校出納工作制度

 哈爾濱執(zhí)照代辦學(xué)校出納在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下，負責學(xué)校現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算和票證的管理

 

一、哈爾濱代理記賬嚴格按照財務(wù)制度的規(guī)定，辦理好預(yù)算內(nèi)外資金的收付工作和日常的報銷手續(xù)，及時處理好暫收款項。

二、按時做好工資和學(xué)校崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。

三、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，準確無誤。

四、嚴格審核各種報銷或支出原始憑證，哈爾濱社保代辦對憑證不實，手續(xù)不全者，應(yīng)予以拒付。

五、認真執(zhí)行銀行結(jié)算制度的貨幣管理制度，加強銀行支票管理，不坐支現(xiàn)金。

六、加強存款和現(xiàn)金的管理，及時核對銀行存款，做到賬款相符，對庫存現(xiàn)金要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。??

七、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

八、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切配合，做好工作。